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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 086.00 | 7 522.00 | 7 564.00 | 15 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 373.00 | 282 896.00 | 436 477.00 | 719 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 471.00 | 290 418.00 | 467 052.00 | 757 471.00 |
BN En cours de production de biens | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 954.00 | | 2 915 954.00 | 2 915 954.00 |
BZ Autres créances | 235 609.00 | | 235 609.00 | 235 609.00 |
CF Disponibilités | 996 218.00 | | 996 218.00 | 996 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 949.00 | | 4 155 949.00 | 4 155 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 419.00 | 290 418.00 | 4 623 001.00 | 4 913 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 174.00 | 797 848.00 | | 778 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 051.00 | 80 326.00 | | 321 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 225.00 | 988 174.00 | | 1 209 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 162.00 | 281 765.00 | | 260 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 733.00 | 718 156.00 | | 2 091 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 702.00 | 552 994.00 | | 881 702.00 |
EA Autres dettes | 180 179.00 | 88 035.00 | | 180 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 775.00 | 1 640 950.00 | | 3 413 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 001.00 | 2 629 124.00 | | 4 623 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 916.00 | 1 419 920.00 | | 3 263 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 194.00 | | 226 585.00 | 609 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 598.00 | 23 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 75 908.00 | 757 471.00 | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 74 310.00 | 734 459.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 932.00 | | 213 237.00 | 597 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | 13 348.00 | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 475.00 | 125 428.00 | 49 484.00 | 214 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 475.00 | 125 428.00 | 49 484.00 | 214 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 733.00 | 2 091 733.00 | | 2 091 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 179.00 | 180 179.00 | | 180 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 915 954.00 | 2 915 954.00 | | 2 915 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 160 434.00 | 160 434.00 | | 160 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 986.00 | 109 126.00 | 149 859.00 | 258 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 445.00 | 3 175 445.00 | | 3 175 445.00 |
VW T.V.A. | 709 905.00 | 709 905.00 | | 709 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 775.00 | 3 263 916.00 | 149 859.00 | 3 413 775.00 |