| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 457 496.00 | 499 973.00 | 957 523.00 | 1 457 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 496.00 | 499 973.00 | 957 523.00 | 1 457 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 099.00 | | 164 099.00 | 164 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 594.00 | 499 973.00 | 1 121 622.00 | 1 621 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 097.00 | -383 712.00 | | -394 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 397.00 | -10 386.00 | | 32 397.00 |
DK Provisions réglementées | 314 324.00 | 305 604.00 | | 314 324.00 |
DL TOTAL (I) | -46 376.00 | -87 493.00 | | -46 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 269.00 | 855 680.00 | | 794 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 125.00 | 363 001.00 | | 362 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 45 118.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 510.00 | 7 480.00 | | 5 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745.00 | 723.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 997.00 | 1 272 001.00 | | 1 167 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 622.00 | 1 184 509.00 | | 1 121 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 125.00 | | | 362 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
FQ Autres produits | | | 32 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 720.00 | 19 150.00 | | 8 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 19 150.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 080.00 | -19 150.00 | | -9 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 365.00 | 149 225.00 | | 179 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 968.00 | 159 611.00 | | 146 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 397.00 | -10 386.00 | | 32 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 496.00 | | | 1 457 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 496.00 | | | 1 457 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 805.00 | 73 168.00 | | 426 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 805.00 | 73 168.00 | | 426 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 604.00 | 8 720.00 | | 305 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 604.00 | 8 720.00 | | 305 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 269.00 | 75 118.00 | 274 456.00 | 794 269.00 |
VI Groupe et associés | 362 125.00 | 362 125.00 | | 362 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 997.00 | 448 846.00 | 274 456.00 | 1 167 997.00 |