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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 600.00 | 44 779.00 | 8 821.00 | 53 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 310.00 | 42 101.00 | 16 209.00 | 58 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 009.00 | 87 378.00 | 27 630.00 | 115 009.00 |
BT Marchandises | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
BZ Autres créances | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CF Disponibilités | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 735.00 | | 482 735.00 | 482 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 744.00 | 87 378.00 | 510 366.00 | 597 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 100.00 | 162 100.00 | | 62 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 941.00 | 82.00 | | 7 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 474.00 | 77 859.00 | | 34 474.00 |
DL TOTAL (I) | 115 515.00 | 251 041.00 | | 115 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 608.00 | 162 389.00 | | 254 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 847.00 | 77 531.00 | | 50 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 537.00 | 47 126.00 | | 88 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 851.00 | 287 079.00 | | 394 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 366.00 | 538 119.00 | | 510 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 142.00 | 10 402.00 | 2 165.00 | 79 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 45.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 689.00 | 10 356.00 | 2 165.00 | 78 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 741.00 | 114 141.00 | 2 600.00 | 116 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 242.00 | 140 242.00 | | 140 242.00 |