| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 157 500.00 | 18 652.00 | 138 848.00 | 157 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 500.00 | 23 981.00 | 43 519.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | 42 633.00 | 232 367.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CF Disponibilités | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 259.00 | 42 633.00 | 312 626.00 | 355 259.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 236.00 | 268 349.00 | | 87 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81.00 | -103 112.00 | | -81.00 |
DL TOTAL (I) | 108 155.00 | 198 236.00 | | 108 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 805.00 | 215 838.00 | | 195 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582.00 | 137 647.00 | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 664.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 471.00 | 356 509.00 | | 204 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 626.00 | 554 745.00 | | 312 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | 1 125.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 446 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 125.00 | 371 484.00 | | 23 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 206.00 | 474 597.00 | | 23 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81.00 | -103 112.00 | | -81.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 633.00 | 12 000.00 | | 30 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 633.00 | 12 000.00 | | 30 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 503.00 | 164 380.00 | 84 885.00 | 1 485 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 170.00 | 173 046.00 | 84 885.00 | 1 494 170.00 |