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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 138 845.00 | | 14 138 845.00 | 14 138 845.00 |
BZ Autres créances | 623 653.00 | | 623 653.00 | 623 653.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 688.00 | | 625 688.00 | 625 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 764 533.00 | | 14 764 533.00 | 14 764 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 080 209.00 | | 14 080 209.00 | 14 080 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 4 502 765.00 | 3 527 792.00 | | 4 502 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 185.00 | 1 124 973.00 | | 1 170 185.00 |
DK Provisions réglementées | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 700.00 | 4 772 515.00 | | 5 792 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 788 614.00 | 9 868 626.00 | | 8 788 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 611.00 | 27 340.00 | | 135 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 860.00 | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 971 833.00 | 9 900 826.00 | | 8 971 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 764 533.00 | 14 673 341.00 | | 14 764 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 324.00 | -50 398.00 | | -41 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 393.00 | 1 243 483.00 | | 1 279 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 209.00 | 118 510.00 | | 109 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 185.00 | 1 124 973.00 | | 1 170 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 976.00 | | 869.00 | 14 137 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 138 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137 976.00 | | 869.00 | 14 137 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 788 614.00 | 1 106 950.00 | 4 580 805.00 | 8 788 614.00 |
VI Groupe et associés | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 653.00 | 623 653.00 | | 623 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 653.00 | 623 653.00 | | 623 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 971 833.00 | 1 290 169.00 | 4 580 805.00 | 8 971 833.00 |