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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 002.00 | 19 195.00 | 1 807.00 | 21 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 932.00 | 21 166.00 | 17 767.00 | 38 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 407.00 | | 911 407.00 | 911 407.00 |
BZ Autres créances | 178 519.00 | | 178 519.00 | 178 519.00 |
CF Disponibilités | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 908.00 | | 1 198 908.00 | 1 198 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 840.00 | 21 166.00 | 1 216 675.00 | 1 237 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DG Autres réserves | 189 583.00 | 7 309.00 | | 189 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 713.00 | 182 274.00 | | -43 713.00 |
DL TOTAL (I) | 183 859.00 | 227 572.00 | | 183 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 899.00 | 215 490.00 | | 667 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 853.00 | 271 458.00 | | 364 853.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 394 088.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 816.00 | 881 035.00 | | 1 032 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 675.00 | 1 108 607.00 | | 1 216 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 792.00 | 3 509 663.00 | 3 908 455.00 | 398 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 792.00 | 3 509 663.00 | 3 908 455.00 | 398 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 099.00 | 2 744 283.00 | | 3 911 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 812.00 | 2 598 685.00 | | 3 954 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 713.00 | 145 598.00 | | -43 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 602.00 | 1 564.00 | | 19 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 631.00 | 1 564.00 | | 17 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 899.00 | 667 899.00 | | 667 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 507.00 | 198 507.00 | | 198 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 911 407.00 | 911 407.00 | | 911 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VC Groupe et associés | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 066.00 | 1 110 066.00 | | 1 110 066.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 816.00 | 1 032 816.00 | | 1 032 816.00 |