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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 486 400.00 | | 486 400.00 | 486 400.00 |
AP Constructions | 12 272.00 | 6 296.00 | 5 976.00 | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 311.00 | 93 476.00 | 103 835.00 | 197 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 822.00 | 73 820.00 | 67 002.00 | 140 822.00 |
BF Prêts | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 204.00 | 173 591.00 | 682 613.00 | 856 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 535.00 | 6 288.00 | 306 246.00 | 312 535.00 |
BZ Autres créances | 2 748 647.00 | | 2 748 647.00 | 2 748 647.00 |
CF Disponibilités | 394 769.00 | | 394 769.00 | 394 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 461.00 | 6 288.00 | 3 490 173.00 | 3 496 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 666.00 | 179 880.00 | 4 172 786.00 | 4 352 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 889.00 | 32 625.00 | | 62 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 375.00 | 150 264.00 | | 246 375.00 |
DL TOTAL (I) | 462 264.00 | 215 889.00 | | 462 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 414.00 | 504 401.00 | | 577 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 051.00 | 12 467.00 | | 12 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 221.00 | 910 057.00 | | 1 750 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 836.00 | 1 226 620.00 | | 1 370 836.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 710 522.00 | 2 653 607.00 | | 3 710 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 786.00 | 2 869 496.00 | | 4 172 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698 471.00 | 2 141 141.00 | | 3 698 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 027.00 | 4 401.00 | | 4 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 676.00 | | 410 527.00 | 445 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 570.00 | | 163 833.00 | 186 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 906.00 | | 3 493.00 | 15 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 566.00 | 43 024.00 | | 130 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 566.00 | 43 024.00 | | 130 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | 3 371.00 | | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | 3 371.00 | | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | 3 371.00 | | 2 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 220.00 | 1 750 220.00 | | 1 750 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 095.00 | 545 095.00 | | 545 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 166.00 | 394 166.00 | | 394 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
UP Prêts | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
UX Autres créances clients | 302 988.00 | 302 988.00 | | 302 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VB T. V. A. | 286 301.00 | 286 301.00 | | 286 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 397.00 | 2 162 397.00 | | 2 162 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 387.00 | 573 387.00 | | 573 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VP Divers | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 121.00 | 264 121.00 | | 264 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 105.00 | 3 074 705.00 | 19 399.00 | 3 094 105.00 |
VW T.V.A. | 347 887.00 | 347 887.00 | | 347 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 470.00 | 3 698 470.00 | | 3 698 470.00 |