| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 084.00 | 531.00 | 15 553.00 | 16 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 714.00 | 531.00 | 56 183.00 | 56 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 352.00 | 531.00 | 98 820.00 | 99 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 899.00 | | 474 899.00 | 474 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 899.00 | | 474 899.00 | 474 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 792.00 | | | -5 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 870.00 | | | 477 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 437.00 | | | 472 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 345.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 345.00 | | 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VW T.V.A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
ST Autres comptes | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 327.00 | | | 53 327.00 |