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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 277.00 | 41 616.00 | 10 661.00 | 52 277.00 |
040 Immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 837.00 | 41 616.00 | 423 221.00 | 464 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
060 Stock marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
072 Créances – Autres | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
084 Disponibilités | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
110 Total général Actif | 556 525.00 | 41 616.00 | 514 909.00 | 556 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 049.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 910.00 | 60 462.00 | | 67 910.00 |
214 Production vendue de biens – France | 291 835.00 | 333 520.00 | | 291 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
230 Autres produits | 5 429.00 | 4 896.00 | | 5 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 015.00 | 398 878.00 | | 370 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 322.00 | 28 001.00 | | 31 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 192.00 | 5.00 | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 638.00 | 92 244.00 | | 103 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 990.00 | 674.00 | | 1 990.00 |
242 Autres charges externes. | 76 454.00 | 73 708.00 | | 76 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 4 239.00 | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 422.00 | 159 636.00 | | 117 422.00 |
252 Charges sociales | 28 770.00 | 26 550.00 | | 28 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 656.00 | 8 081.00 | | 6 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 778.00 | 5 086.00 | | 5 778.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 4.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 393.00 | 398 229.00 | | 374 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 378.00 | 650.00 | | -4 378.00 |
294 Charges financières | 6 010.00 | 7 437.00 | | 6 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 152.00 | 83.00 | | 4 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 540.00 | -6 871.00 | | -14 540.00 |