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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 499.00 | 14 992.00 | 16 507.00 | 31 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 639.00 | 19 132.00 | 16 507.00 | 35 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | 50.00 | 1 408.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 700.00 | 50.00 | 62 650.00 | 62 700.00 |
110 Total général Actif | 98 339.00 | 19 182.00 | 79 157.00 | 98 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 986.00 | | | 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
256 Dotations aux provisions | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |