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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 414 887.00 | | 1 414 887.00 | 1 414 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 4 288.00 | 377.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 431.00 | 89 826.00 | 24 605.00 | 114 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 256.00 | 94 234.00 | 1 445 022.00 | 1 539 256.00 |
BT Marchandises | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BZ Autres créances | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CF Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 016.00 | | 210 016.00 | 210 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 272.00 | 94 234.00 | 1 655 038.00 | 1 749 272.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 212 552.00 | 180 636.00 | | 212 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 875.00 | 90 417.00 | | 117 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 320.00 | 17 280.00 | | 22 320.00 |
DL TOTAL (I) | 682 748.00 | 589 832.00 | | 682 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 009.00 | 618 188.00 | | 505 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 852.00 | 250 925.00 | | 255 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 178.00 | 186 253.00 | | 163 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 180.00 | 49 464.00 | | 47 180.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 718.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 290.00 | 1 105 549.00 | | 972 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 038.00 | 1 695 381.00 | | 1 655 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 018.00 | 7 217.00 | | 87 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 898.00 | 7 217.00 | | 86 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 852.00 | 255 852.00 | | 255 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 178.00 | 163 178.00 | | 163 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 008.00 | 129 303.00 | 375 705.00 | 505 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 105.00 | 57 526.00 | 580.00 | 58 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 290.00 | 596 585.00 | 375 705.00 | 972 290.00 |