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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 9 323.00 | 4 457.00 | 13 781.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 7 590.00 | 1 240.00 | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 361.00 | 16 914.00 | 44 447.00 | 61 361.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 345 110.00 | 231 209.00 | 113 900.00 | 345 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
BZ Autres créances | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CF Disponibilités | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 349.00 | 231 209.00 | 380 140.00 | 611 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 711.00 | 248 123.00 | 424 588.00 | 672 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
DG Autres réserves | 208 559.00 | 234 448.00 | | 208 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 185.00 | 14 110.00 | | -75 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308.00 | 724.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 232 693.00 | 348 295.00 | | 232 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 1 277.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 6 527.00 | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 553.00 | 174 826.00 | | 114 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 244.00 | 67 068.00 | | 49 244.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 4 442.00 | | 8 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 320.00 | 8 169.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 894.00 | 262 311.00 | | 191 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 588.00 | 612 606.00 | | 424 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 332 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 011.00 | |
FM Production stockée | | | -4 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 361.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 261.00 | 766 883.00 | | 592 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 446.00 | 752 772.00 | | 667 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 185.00 | 14 111.00 | | -75 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 880.00 | 4 034.00 | | 12 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | 2 883.00 | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | 1 151.00 | | 6 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 425.00 | 138 675.00 | 3 750.00 | 142 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 895.00 | 191 895.00 | | 191 895.00 |