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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
AH Fonds commercial | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 244.00 | 56 940.00 | 151 304.00 | 208 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 850.00 | 81 870.00 | 218 980.00 | 300 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 275 109.00 | | 275 109.00 | 275 109.00 |
CF Disponibilités | 3 587 506.00 | | 3 587 506.00 | 3 587 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 124.00 | | 3 898 124.00 | 3 898 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 116.00 | 81 870.00 | 4 123 245.00 | 4 205 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 154.00 | 813 154.00 | | 813 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 961.00 | 12 993.00 | | 40 961.00 |
DH Report à nouveau | 315 978.00 | 193 326.00 | | 315 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 042.00 | 150 620.00 | | 166 042.00 |
DK Provisions réglementées | 1 040.00 | 168.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 490.00 | 1 251 577.00 | | 1 418 490.00 |
DP Provisions pour risques | 238 715.00 | 405 051.00 | | 238 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 503.00 | 37 540.00 | | 35 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 218.00 | 442 591.00 | | 274 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 037.00 | 4.00 | | 1 800 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 580 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 210.00 | 740 871.00 | | 545 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 529.00 | 56 479.00 | | 64 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 278.00 | | |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 776.00 | 2 427 215.00 | | 2 429 776.00 |
ED (V) | 761.00 | | | 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 245.00 | 4 121 383.00 | | 4 123 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 389.00 | 923 730.00 | | 2 427 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 771 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 807 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 945.00 | 21 918.00 | | 31 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 31 945.00 | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 832.00 | 4 339.00 | | 5 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 304.00 | 6 000.00 | | 7 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 25 945.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 465.00 | 71 412.00 | | 62 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 861.00 | 1 219 859.00 | | 2 083 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 819.00 | 1 069 239.00 | | 1 917 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 042.00 | 150 620.00 | | 166 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 683.00 | | 9 928.00 | 301 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 761.00 | | 300 850.00 | 10 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | | 208 244.00 | 10 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 606.00 | | | 92 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 077.00 | | 9 928.00 | 209 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 326.00 | 19 872.00 | 4 328.00 | 66 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 396.00 | 19 872.00 | 4 328.00 | 41 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168.00 | 872.00 | | 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 591.00 | 15 138.00 | 183 510.00 | 442 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 759.00 | 16 010.00 | 183 510.00 | 442 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 138.00 | 176 129.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 210.00 | 545 210.00 | | 545 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VC Groupe et associés | 214 140.00 | 214 140.00 | | 214 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 583.00 | 1 580 583.00 | | 1 580 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 618.00 | 310 618.00 | | 310 618.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 776.00 | 629 776.00 | 1 800 000.00 | 2 429 776.00 |