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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 760.00 | 29 998.00 | 101 762.00 | 131 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 198 184.00 | | 3 198 184.00 | 3 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626 242.00 | 1 838 358.00 | 787 884.00 | 2 626 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 065.00 | 425 651.00 | 397 414.00 | 823 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 762 307.00 | 2 294 007.00 | 6 468 300.00 | 8 762 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 432.00 | | 801 432.00 | 801 432.00 |
BN En cours de production de biens | 3 813 058.00 | | 3 813 058.00 | 3 813 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 799 064.00 | | 2 799 064.00 | 2 799 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 720.00 | | 1 658 720.00 | 1 658 720.00 |
BZ Autres créances | 461 847.00 | | 461 847.00 | 461 847.00 |
CF Disponibilités | 436 151.00 | | 436 151.00 | 436 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 970 273.00 | | 9 970 273.00 | 9 970 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 732 579.00 | 2 294 007.00 | 16 438 573.00 | 18 732 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
CU Autres participations | 1 858 500.00 | | 1 858 500.00 | 1 858 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 011 700.00 | 8 843 400.00 | | 9 011 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 7 073.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 163.00 | 6 078.00 | | 14 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 934.00 | 9 512.00 | | 22 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 9 060 341.00 | 8 869 107.00 | | 9 060 341.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DO TOTAL (II) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 767.00 | 5 275.00 | | 20 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 767.00 | 5 275.00 | | 20 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 354.00 | 303 764.00 | | 154 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164 420.00 | 2 886 135.00 | | 5 164 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 967.00 | 302 807.00 | | 639 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 190.00 | 795 650.00 | | 922 190.00 |
EA Autres dettes | 140 535.00 | 147 842.00 | | 140 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021 465.00 | 4 436 199.00 | | 7 021 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 438 573.00 | 13 646 581.00 | | 16 438 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 164 420.00 | | | 5 164 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515 656.00 | | 2 273 651.00 | 6 515 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 8 762 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 3 524 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277 944.00 | | 52 000.00 | 3 277 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 156.00 | | 330 151.00 | 3 221 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 556.00 | | 1 891 500.00 | 16 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 411.00 | 165 595.00 | | 2 128 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 950.00 | 48.00 | | 29 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 461.00 | 165 547.00 | | 2 098 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 967.00 | 639 967.00 | | 639 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 549.00 | 157 549.00 | | 157 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 535.00 | 140 535.00 | | 140 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 720.00 | 1 658 720.00 | | 1 658 720.00 |
VB T. V. A. | 343 907.00 | 343 907.00 | | 343 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 354.00 | 105 698.00 | 48 656.00 | 154 354.00 |
VI Groupe et associés | 5 164 420.00 | 37.00 | | 5 164 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 165.00 | | | 159 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 023.00 | 2 170 023.00 | | 2 170 023.00 |
VW T.V.A. | 676 003.00 | 676 003.00 | | 676 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 465.00 | 1 808 426.00 | 48 656.00 | 7 021 465.00 |