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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 426.00 | 11 929.00 | 19 497.00 | 31 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 468.00 | 11 961.00 | 85 507.00 | 97 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
072 Créances – Autres | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
084 Disponibilités | 176 194.00 | | 176 194.00 | 176 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 109.00 | | 265 109.00 | 265 109.00 |
110 Total général Actif | 362 577.00 | 11 961.00 | 350 617.00 | 362 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 133.00 | 279 827.00 | | 346 133.00 |
224 Production immobilisée | | 2 304.00 | | |
230 Autres produits | 5 400.00 | 1 961.00 | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 533.00 | 284 092.00 | | 351 533.00 |
242 Autres charges externes. | 72 422.00 | 61 576.00 | | 72 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 3 171.00 | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 239.00 | 134 701.00 | | 182 239.00 |
252 Charges sociales | 24 329.00 | 21 528.00 | | 24 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 287.00 | 901.00 | | 4 287.00 |
262 Autres charges | | 304.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 286 520.00 | 222 181.00 | | 286 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 014.00 | 61 911.00 | | 65 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 1 026.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | 80.00 | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | 13 512.00 | | 13 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 841.00 | 47 293.00 | | 52 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151.00 | | | 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 488.00 | | | 7 488.00 |