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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 397.00 | 113 811.00 | 100 586.00 | 214 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 397.00 | 113 811.00 | 100 586.00 | 214 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
084 Disponibilités | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
110 Total général Actif | 405 590.00 | 113 811.00 | 291 779.00 | 405 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 480.00 | 234 176.00 | | 246 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 20 132.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 480.00 | 254 309.00 | | 249 480.00 |
242 Autres charges externes. | 37 436.00 | 26 714.00 | | 37 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 699.00 | 25 080.00 | | 13 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 000.00 | 100 000.00 | | 113 000.00 |
252 Charges sociales | 44 768.00 | 58 075.00 | | 44 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 302.00 | 32 511.00 | | 34 302.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 205.00 | 242 380.00 | | 243 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 274.00 | 11 929.00 | | 6 274.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 394.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 5 739.00 | | 4 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 983.00 | 5 796.00 | | 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 816.00 | | | 160 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 581.00 | | | 53 581.00 |