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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 472.00 | 102 847.00 | 625.00 | 103 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 014.00 | 2 680.00 | 7 334.00 | 10 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 686.00 | 105 527.00 | 9 159.00 | 114 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BT Marchandises | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 669.00 | 12 947.00 | 34 721.00 | 47 669.00 |
BZ Autres créances | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 423.00 | 12 947.00 | 79 476.00 | 92 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 109.00 | 118 475.00 | 88 635.00 | 207 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 31 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 971.00 | -32 450.00 | | -23 971.00 |
DL TOTAL (I) | -20 786.00 | 3 185.00 | | -20 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 385.00 | 42 481.00 | | 57 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 159.00 | 1 276.00 | | 12 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 897.00 | 27 297.00 | | 30 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 980.00 | 6 657.00 | | 8 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 421.00 | 83 823.00 | | 109 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 635.00 | 87 008.00 | | 88 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 858.00 | 83 823.00 | | 99 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 445.00 | 42 481.00 | | 30 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
FG Production vendue services | 8 417.00 | 38 308.00 | 46 725.00 | 8 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 557.00 | 38 308.00 | 72 865.00 | 34 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538.00 | 1 806.00 | | 1 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 003.00 | 16 829.00 | | 12 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 270.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 9 742.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -9 742.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 963.00 | 130 198.00 | | 79 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 934.00 | 162 648.00 | | 103 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 971.00 | -32 450.00 | | -23 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 486.00 | | | 113 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 939.00 | 2 588.00 | | 102 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 939.00 | 2 588.00 | | 102 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 940.00 | 17 377.00 | 9 563.00 | 26 940.00 |
VI Groupe et associés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 421.00 | 99 858.00 | 9 563.00 | 109 421.00 |