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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 875.00 | 11 529.00 | 346.00 | 11 875.00 |
AN Terrains | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AP Constructions | 2 042 060.00 | 137 839.00 | 1 904 221.00 | 2 042 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 687.00 | 30 090.00 | 38 597.00 | 68 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 754 369.00 | 193 476.00 | 15 560 893.00 | 15 754 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
BZ Autres créances | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CF Disponibilités | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 602.00 | | 231 602.00 | 231 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 985 971.00 | 193 476.00 | 15 792 495.00 | 15 985 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
CU Autres participations | 13 099 602.00 | | 13 099 602.00 | 13 099 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 458 400.00 | 11 458 400.00 | | 11 458 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 711.00 | 175 711.00 | | 175 711.00 |
DG Autres réserves | 3 251 980.00 | 3 304 800.00 | | 3 251 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 111.00 | -52 820.00 | | -60 111.00 |
DL TOTAL (I) | 14 825 980.00 | 14 886 091.00 | | 14 825 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 373.00 | 284 627.00 | | 291 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 916.00 | 68 037.00 | | 67 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 217.00 | 290 321.00 | | 357 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 870.00 | 268 792.00 | | 233 870.00 |
EA Autres dettes | 16 140.00 | 130 309.00 | | 16 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 515.00 | 1 042 085.00 | | 966 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 792 495.00 | 15 928 176.00 | | 15 792 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 348.00 | | 1 439 348.00 | 1 439 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 348.00 | | 1 439 348.00 | 1 439 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 017.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 230.00 | 4 827.00 | | 10 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 230.00 | 4 827.00 | | 10 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | 3 318.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 3 318.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 657.00 | 1 509.00 | | 5 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 5 725.00 | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 410.00 | 1 530 218.00 | | 1 484 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 521.00 | 1 583 038.00 | | 1 544 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 111.00 | -52 820.00 | | -60 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 745 533.00 | | 8 836.00 | 15 745 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 754 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 561 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 912.00 | | 8 836.00 | 2 552 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166 729.00 | | | 13 166 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 459.00 | 52 017.00 | | 141 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | 363.00 | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 275.00 | 51 654.00 | | 116 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 217.00 | 357 217.00 | | 357 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 038.00 | 116 038.00 | | 116 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
UX Autres créances clients | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 372.00 | 291 372.00 | | 291 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
VW T.V.A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 515.00 | 966 515.00 | | 966 515.00 |