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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 285.00 | | 612 285.00 | 612 285.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 977 064.00 | | 1 977 064.00 | 1 977 064.00 |
CF Disponibilités | 2 383 299.00 | | 2 383 299.00 | 2 383 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 363.00 | | 4 360 363.00 | 4 360 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 648.00 | | 4 972 648.00 | 4 972 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 601 600.00 | | 601 600.00 | 601 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 843.00 | 1 983 878.00 | | 1 833 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 090.00 | 229 965.00 | | 2 381 090.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 926.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 764 933.00 | 2 778 769.00 | | 4 764 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 540.00 | 21 093.00 | | 36 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 980.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 135.00 | 8 047.00 | | 169 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 715.00 | 31 120.00 | | 207 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 648.00 | 2 809 889.00 | | 4 972 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 819 530.00 | | | 2 819 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834 456.00 | | | 2 834 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 858.00 | | | 633 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 858.00 | | | 633 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200 597.00 | | | 2 200 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 078.00 | 8 047.00 | | 94 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 695.00 | 256 009.00 | | 3 126 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 605.00 | 26 044.00 | | 745 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 090.00 | 229 965.00 | | 2 381 090.00 |