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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 245.00 | | 1 448 245.00 | 1 448 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 900.00 | 76 906.00 | 4 993.00 | 81 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 368.00 | 76 908.00 | 1 480 459.00 | 1 557 368.00 |
BT Marchandises | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
CF Disponibilités | 148 704.00 | | 148 704.00 | 148 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 357.00 | | 560 357.00 | 560 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 726.00 | 76 908.00 | 2 040 817.00 | 2 117 726.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 027.00 | 472 337.00 | | 550 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 111.00 | 77 690.00 | | 221 111.00 |
DL TOTAL (I) | 881 139.00 | 660 027.00 | | 881 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 772.00 | 983 117.00 | | 880 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 445.00 | 20 294.00 | | 23 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 816.00 | 135 181.00 | | 96 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 950.00 | 59 004.00 | | 123 950.00 |
EA Autres dettes | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 678.00 | 1 232 290.00 | | 1 159 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 817.00 | 1 892 318.00 | | 2 040 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 670.00 | 352 045.00 | | 380 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 2 763.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 369.00 | | | 1 557 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 245.00 | | | 1 448 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 093.00 | 4 816.00 | | 72 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 093.00 | 4 816.00 | | 72 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 951.00 | 123 951.00 | | 123 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
UX Autres créances clients | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 676.00 | 101 668.00 | 394 145.00 | 880 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 089.00 | 49 768.00 | 26 321.00 | 76 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 679.00 | 380 671.00 | 394 145.00 | 1 159 679.00 |