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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 881.00 | 28 916.00 | 22 965.00 | 51 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 844.00 | 28 916.00 | 51 928.00 | 80 844.00 |
BT Marchandises | 234 100.00 | 5 041.00 | 229 059.00 | 234 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 613.00 | 2 121.00 | 102 492.00 | 104 613.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CF Disponibilités | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 929.00 | 7 162.00 | 434 767.00 | 441 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 773.00 | 36 078.00 | 486 695.00 | 522 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 220 671.00 | | | 220 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 024.00 | | | 266 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 695.00 | | | 486 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 498.00 | | 346.00 | 80 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 617.00 | | 346.00 | 14 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 803.00 | 4 113.00 | | 24 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 803.00 | 4 113.00 | | 24 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 662.00 | 5 041.00 | 11 662.00 | 11 662.00 |
6T Sur comptes clients | 8 520.00 | 854.00 | 7 253.00 | 8 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 182.00 | 5 895.00 | 18 916.00 | 20 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 182.00 | 5 895.00 | 18 916.00 | 20 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 895.00 | 18 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 562.00 | 128 562.00 | | 128 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
UX Autres créances clients | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 989.00 | 9 969.00 | 26 021.00 | 35 989.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 382.00 | 139 382.00 | | 139 382.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 551.00 | 192 530.00 | 26 021.00 | 218 551.00 |