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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 20.00 | 597.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 645.00 | 2 177.00 | 32 468.00 | 34 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 282.00 | 2 197.00 | 33 085.00 | 35 282.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 217.00 | 2 197.00 | 85 020.00 | 87 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 15 071.00 | 11 801.00 | | 15 071.00 |
DH Report à nouveau | | -1 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | 5 085.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 26 387.00 | 17 051.00 | | 26 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 023.00 | 32 777.00 | | 44 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | 2 190.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 3 192.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 676.00 | 3 291.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 633.00 | 41 449.00 | | 58 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 020.00 | 58 500.00 | | 85 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 351.00 | 28 150.00 | | 25 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 523.00 | 293.00 | | 17 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | -293.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 058.00 | 39 746.00 | | 73 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 722.00 | 34 661.00 | | 63 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 335.00 | 5 085.00 | | 9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 715.00 | | 33 780.00 | 31 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 213.00 | 35 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 213.00 | 35 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 695.00 | | 33 780.00 | 31 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 377.00 | 6 509.00 | 12 689.00 | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 6 509.00 | 12 689.00 | 8 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 023.00 | 10 742.00 | 33 282.00 | 44 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 633.00 | 25 351.00 | 33 282.00 | 58 633.00 |