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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 635.00 | 5 271.00 | 13 364.00 | 18 635.00 |
040 Immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 136.00 | 5 271.00 | 15 865.00 | 21 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
110 Total général Actif | 23 645.00 | 5 271.00 | 18 374.00 | 23 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 140.00 | 63 766.00 | | 53 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 364.00 | 2 655.00 | | 2 364.00 |
230 Autres produits | 3 193.00 | 2 732.00 | | 3 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 698.00 | 69 154.00 | | 58 698.00 |
242 Autres charges externes. | 21 730.00 | 26 282.00 | | 21 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 1 649.00 | | 2 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 626.00 | 27 076.00 | | 29 626.00 |
252 Charges sociales | 5 572.00 | 4 657.00 | | 5 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 651.00 | 322.00 | | 3 651.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 130.00 | 59 997.00 | | 63 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 432.00 | 9 157.00 | | -4 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 467.00 | 9 157.00 | | -4 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -75.00 | | | -75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |