| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 850.00 | 144 889.00 | 57 961.00 | 202 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 443.00 | 46 607.00 | 15 836.00 | 62 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 226.00 | 191 497.00 | 80 730.00 | 272 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 479.00 | 1 949.00 | 149 530.00 | 151 479.00 |
BZ Autres créances | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CF Disponibilités | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 089.00 | 1 949.00 | 273 140.00 | 275 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 058.00 | 193 445.00 | 354 613.00 | 548 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 761.00 | 149 412.00 | | 151 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 981.00 | 19 349.00 | | 20 981.00 |
DK Provisions réglementées | 29 701.00 | 45 494.00 | | 29 701.00 |
DL TOTAL (I) | 218 942.00 | 230 755.00 | | 218 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 955.00 | 102 182.00 | | 65 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 34 099.00 | | 20 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 481.00 | 49 002.00 | | 39 481.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 12 292.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 671.00 | 200 660.00 | | 135 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 613.00 | 431 415.00 | | 354 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 403.00 | 146 168.00 | | 97 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 1 698.00 | | 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 182.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 039.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 794.00 | 14 739.00 | | 15 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 6 816.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 449.00 | 462 017.00 | | 374 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 469.00 | 442 668.00 | | 353 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 981.00 | 19 349.00 | | 20 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 327.00 | | 10 280.00 | 267 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 272 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 380.00 | 62 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 470.00 | | 5 380.00 | 197 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 958.00 | | 4 864.00 | 62 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | 35.00 | 6 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 234.00 | 29 262.00 | | 162 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 292.00 | 24 597.00 | | 120 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 942.00 | 4 665.00 | | 41 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 494.00 | | 15 794.00 | 45 494.00 |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 443.00 | | 15 794.00 | 47 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VC Groupe et associés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 643.00 | 27 375.00 | 38 268.00 | 65 643.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 693.00 | 203 421.00 | 9 272.00 | 212 693.00 |
VW T.V.A. | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 671.00 | 97 403.00 | 38 268.00 | 135 671.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |