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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 198.00 | 339.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | 3 758.00 | 3 797.00 | 7 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 962.00 | 3 956.00 | 27 007.00 | 30 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 912.00 | | 333 912.00 | 333 912.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
CF Disponibilités | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 074.00 | | 525 074.00 | 525 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 036.00 | 3 956.00 | 552 080.00 | 556 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 965.00 | 236 611.00 | | 87 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 459.00 | 51 354.00 | | -212 459.00 |
DL TOTAL (I) | -123 394.00 | 289 065.00 | | -123 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 902.00 | 250 000.00 | | 221 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 014.00 | | | 99 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 553.00 | 104 005.00 | | 239 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 437.00 | 67 325.00 | | 89 437.00 |
EA Autres dettes | 25 568.00 | 24 957.00 | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 474.00 | 446 287.00 | | 675 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 080.00 | 735 352.00 | | 552 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 032.00 | | 1 074.00 | 38 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 144.00 | 30 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 144.00 | 8 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 662.00 | | 574.00 | 15 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 370.00 | | 500.00 | 22 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936.00 | 3 163.00 | 8 144.00 | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | 3 163.00 | 8 144.00 | 8 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 553.00 | 239 553.00 | | 239 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
UX Autres créances clients | 333 912.00 | 333 912.00 | | 333 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VC Groupe et associés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 854.00 | 49 607.00 | 172 248.00 | 221 854.00 |
VI Groupe et associés | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 371.00 | 395 501.00 | 22 870.00 | 418 371.00 |
VW T.V.A. | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 474.00 | 503 226.00 | 172 248.00 | 675 474.00 |