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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 94.00 | 406.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 402 446.00 | 94.00 | 1 402 352.00 | 1 402 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 1 460 050.00 | | 1 460 050.00 | 1 460 050.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 867.00 | | 1 486 867.00 | 1 486 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 313.00 | 94.00 | 2 889 219.00 | 2 889 313.00 |
CU Autres participations | 1 401 400.00 | | 1 401 400.00 | 1 401 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 050.00 | 2 633 050.00 | | 2 633 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 305.00 | 263 305.00 | | 263 305.00 |
DH Report à nouveau | -31 663.00 | -13 117.00 | | -31 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 781.00 | -18 545.00 | | -8 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 911.00 | 2 864 692.00 | | 2 855 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 306.00 | 14 805.00 | | 22 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 2 147.00 | | 4 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 313.00 | 3 116.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 308.00 | 20 069.00 | | 33 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 219.00 | 2 884 761.00 | | 2 889 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 308.00 | 20 069.00 | | 33 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 936.00 | 239.00 | | 10 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 936.00 | 239.00 | | 10 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 936.00 | 239.00 | | 10 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 835.00 | 21 892.00 | | 39 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 616.00 | 40 437.00 | | 48 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 781.00 | -18 545.00 | | -8 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | 2 446.00 | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 401 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 1 402 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | 1 946.00 | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |