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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 852.00 | 4 843.00 | 6 009.00 | 10 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 309.00 | 74 656.00 | 12 653.00 | 87 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 980.00 | 57 648.00 | 13 332.00 | 70 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 191.00 | 137 147.00 | 32 044.00 | 169 191.00 |
BT Marchandises | 151 247.00 | | 151 247.00 | 151 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 618.00 | 20 429.00 | 74 188.00 | 94 618.00 |
BZ Autres créances | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CF Disponibilités | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 103.00 | 20 429.00 | 356 674.00 | 377 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 294.00 | 157 576.00 | 388 718.00 | 546 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 841.00 | 126 869.00 | | 57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 63 341.00 | 132 369.00 | | 63 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 164.00 | 148 409.00 | | 91 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 342.00 | 7 973.00 | | 43 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 69 638.00 | | 71 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 013.00 | 33 231.00 | | 99 013.00 |
EA Autres dettes | 20 797.00 | 12 628.00 | | 20 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 378.00 | 271 879.00 | | 325 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 718.00 | 412 307.00 | | 388 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 185.00 | 260 723.00 | | 251 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 666.00 | | 7 781.00 | 161 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 169 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 158 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | 7 000.00 | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 764.00 | | 780.00 | 157 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 270.00 | 19 133.00 | 256.00 | 118 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 1 107.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 534.00 | 18 026.00 | 256.00 | 114 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
6T Sur comptes clients | 14 365.00 | 6 064.00 | | 14 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 365.00 | 6 064.00 | | 14 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 424.00 | 6 064.00 | 8 059.00 | 22 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 064.00 | 8 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UX Autres créances clients | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 164.00 | 16 971.00 | 74 193.00 | 91 164.00 |
VI Groupe et associés | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 097.00 | 162 097.00 | | 162 097.00 |
VW T.V.A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 378.00 | 251 185.00 | 74 193.00 | 325 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 768.00 | 6 262.00 | | 8 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 313.00 | 5 773.00 | | 7 313.00 |
ST Autres comptes | 60 781.00 | 60 060.00 | | 60 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 210.00 | 40 282.00 | | 46 210.00 |
YT Sous‐traitance | 45 243.00 | 35 140.00 | | 45 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 2 131.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 138.00 | 8 393.00 | | 11 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 942.00 | 150 210.00 | | 212 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 707.00 | 74 306.00 | | 102 707.00 |
ZE Dividendes | 126 869.00 | | | 126 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 546.00 | 141 256.00 | | 159 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |