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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 714.00 | 25 990.00 | 14 724.00 | 40 714.00 |
040 Immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 754.00 | 25 990.00 | 33 764.00 | 59 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
072 Créances – Autres | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
084 Disponibilités | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
110 Total général Actif | 96 032.00 | 25 990.00 | 70 041.00 | 96 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 667.00 | | | 5 667.00 |