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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 069.00 | 38 819.00 | 4 250.00 | 43 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 554.00 | 60 503.00 | 12 051.00 | 72 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 924.00 | 103 322.00 | 22 601.00 | 125 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 605.00 | | 198 605.00 | 198 605.00 |
BZ Autres créances | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CF Disponibilités | 244 924.00 | | 244 924.00 | 244 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 036.00 | | 543 036.00 | 543 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 959.00 | 103 322.00 | 565 637.00 | 668 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 859.00 | 122 241.00 | | 171 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 293.00 | 49 618.00 | | 29 293.00 |
DL TOTAL (I) | 202 253.00 | 172 959.00 | | 202 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 181.00 | 193 782.00 | | 164 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 4 722.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 273.00 | 51 624.00 | | 159 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 301.00 | 78 034.00 | | 23 301.00 |
EA Autres dettes | 15 041.00 | 17 662.00 | | 15 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 385.00 | 345 824.00 | | 363 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 637.00 | 518 783.00 | | 565 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 385.00 | 345 824.00 | | 363 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 044.00 | | 3 880.00 | 122 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 623.00 | | 3 880.00 | 115 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 781.00 | 15 541.00 | | 87 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 275.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 055.00 | 15 266.00 | | 84 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 273.00 | 159 273.00 | | 159 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 605.00 | 198 605.00 | | 198 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 181.00 | 164 181.00 | | 164 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240.00 | | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 156.00 | 227 156.00 | | 227 156.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 385.00 | 363 385.00 | | 363 385.00 |