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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 828.00 | 13 656.00 | 1 172.00 | 14 828.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145.00 | 6 144.00 | | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 100.00 | 161 343.00 | 44 756.00 | 206 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 732.00 | 181 143.00 | 346 589.00 | 527 732.00 |
BT Marchandises | 567 284.00 | | 567 284.00 | 567 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BZ Autres créances | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CF Disponibilités | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 873.00 | | 698 873.00 | 698 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 605.00 | 181 143.00 | 1 045 462.00 | 1 226 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 715.00 | 242 715.00 | | 242 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
DG Autres réserves | 55 432.00 | 44 222.00 | | 55 432.00 |
DH Report à nouveau | | -121 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074.00 | 133 020.00 | | 23 074.00 |
DL TOTAL (I) | 345 492.00 | 322 418.00 | | 345 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | 300 417.00 | | 6 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 971.00 | 279.00 | | 59 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 520.00 | 395 642.00 | | 358 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 901.00 | 117 898.00 | | 97 901.00 |
EA Autres dettes | 176 588.00 | 177 949.00 | | 176 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 970.00 | 992 185.00 | | 699 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 462.00 | 1 314 603.00 | | 1 045 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 944.00 | | 2 748 944.00 | 2 748 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 944.00 | | 2 748 944.00 | 2 748 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 210.00 | |
GE Autres charges | | | 171 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | 50 747.00 | | 1 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 003.00 | 162 186.00 | | 169 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 631.00 | 14 586.00 | | 14 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 631.00 | 14 586.00 | | 14 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 631.00 | -14 287.00 | | -14 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 991.00 | 2 806 067.00 | | 2 752 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 917.00 | 2 673 047.00 | | 2 729 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 074.00 | 133 020.00 | | 23 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 919.00 | | 29 813.00 | 497 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 828.00 | | | 314 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 431.00 | | 29 813.00 | 182 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 933.00 | 13 210.00 | | 167 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 647.00 | 1 009.00 | | 12 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 287.00 | 12 201.00 | | 155 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 520.00 | 358 520.00 | | 358 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 588.00 | 176 588.00 | | 176 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 492.00 | 100 832.00 | 660.00 | 101 492.00 |
VW T.V.A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 970.00 | 699 970.00 | | 699 970.00 |