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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 710 323.00 | | 7 710 323.00 | 7 710 323.00 |
AP Constructions | 13 479 797.00 | 898 563.00 | 12 581 234.00 | 13 479 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 034.00 | 8 430.00 | 119 604.00 | 128 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 318 155.00 | 906 993.00 | 20 411 161.00 | 21 318 155.00 |
BN En cours de production de biens | 31 027 187.00 | | 31 027 187.00 | 31 027 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 1 046 655.00 | | 1 046 655.00 | 1 046 655.00 |
CF Disponibilités | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 120 490.00 | | 32 120 488.00 | 32 120 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 438 645.00 | 906 993.00 | 52 531 652.00 | 53 438 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 558 138.00 | -2 842 387.00 | | -4 558 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620 353.00 | -1 715 751.00 | | -1 620 353.00 |
DL TOTAL (I) | -6 177 492.00 | -4 557 138.00 | | -6 177 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 230 568.00 | 57 308 777.00 | | 58 230 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 226.00 | 81 057.00 | | 141 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 432.00 | 166 419.00 | | 291 432.00 |
EA Autres dettes | 45 916.00 | 57 583.00 | | 45 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 709 144.00 | 57 613 837.00 | | 58 709 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 531 652.00 | 53 056 699.00 | | 52 531 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 075.00 | 417 560.00 | | 591 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 029.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 875.00 | 454 830.00 | | 592 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 228.00 | 2 170 581.00 | | 2 213 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620 353.00 | -1 715 751.00 | | -1 620 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 963.00 | 457 029.00 | | 449 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 963.00 | 457 029.00 | | 449 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 226.00 | 141 226.00 | | 141 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 432.00 | 291 432.00 | | 291 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 163 984.00 | 45 916.00 | 58 118 068.00 | 58 163 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 655.00 | 1 046 655.00 | | 1 046 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 143.00 | 1 050 143.00 | | 1 050 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 709 144.00 | 591 075.00 | 58 118 068.00 | 58 709 144.00 |