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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
BZ Autres créances | 7 062 971.00 | 1 789 620.00 | 5 273 350.00 | 7 062 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 971.00 | 1 789 620.00 | 5 273 350.00 | 7 062 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 062 971.00 | 56 789 620.00 | 5 273 350.00 | 62 062 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 377.00 | | | 463 377.00 |
CU Autres participations | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 |
DH Report à nouveau | -529 905.00 | -544 261.00 | | -529 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 097.00 | 14 355.00 | | -57 097.00 |
DL TOTAL (I) | 813 097.00 | 870 194.00 | | 813 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176 348.00 | 4 176 348.00 | | 4 176 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 067.00 | 24 000.00 | | 25 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 246 837.00 | 246 837.00 | | 246 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 252.00 | 4 459 185.00 | | 4 460 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 350.00 | 5 329 380.00 | | 5 273 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 252.00 | 4 459 185.00 | | 4 460 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 709.00 | | | -77 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 830.00 | 29 775.00 | | 21 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 927.00 | 15 420.00 | | 78 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 097.00 | 14 355.00 | | -57 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 837.00 | 246 837.00 | | 246 837.00 |
VC Groupe et associés | 5 911 086.00 | 5 911 086.00 | | 5 911 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 176 348.00 | 4 176 348.00 | | 4 176 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151 885.00 | 688 508.00 | 463 377.00 | 1 151 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 062 971.00 | 6 599 594.00 | 463 377.00 | 7 062 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 253.00 | 4 460 253.00 | | 4 460 253.00 |