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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 835.00 | 33 458.00 | 52 377.00 | 85 835.00 |
BF Prêts | 1 370 279.00 | | 1 370 279.00 | 1 370 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 114.00 | 33 458.00 | 1 422 656.00 | 1 456 114.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 835.00 | | 123 835.00 | 123 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 949.00 | 33 458.00 | 1 546 491.00 | 1 579 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DH Report à nouveau | -285 985.00 | | | -285 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 035.00 | -285 985.00 | | -275 035.00 |
DL TOTAL (I) | -506 486.00 | -231 451.00 | | -506 486.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 959 557.00 | 1 814 404.00 | | 1 959 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | 11 015.00 | | 9 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 043.00 | 50 336.00 | | 53 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 977.00 | 1 906 705.00 | | 2 052 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 491.00 | 1 675 254.00 | | 1 546 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 420.00 | 1 906 705.00 | | 93 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 667.00 | | 526 667.00 | 526 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 667.00 | | 526 667.00 | 526 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 970.00 | 553 985.00 | | 576 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 005.00 | 839 970.00 | | 852 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 035.00 | -285 985.00 | | -275 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 736.00 | | | 1 565 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 621.00 | 1 370 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 621.00 | 1 456 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 901.00 | | | 1 479 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 684.00 | 8 775.00 | | 24 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 684.00 | 8 775.00 | | 24 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 959 557.00 | | | 1 959 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
UP Prêts | 1 370 279.00 | 113 455.00 | | 1 370 279.00 |
VI Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 844.00 | | | 110 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 123.00 | 224 299.00 | 1 256 824.00 | 1 481 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 977.00 | 93 420.00 | | 2 052 977.00 |