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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 513.00 | 5 363.00 | 1 150.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 422.00 | 5 363.00 | 75 059.00 | 80 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
DH Report à nouveau | -26 575.00 | | | -26 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 106.00 | -26 576.00 | | -5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 25 710.00 | 30 817.00 | | 25 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028.00 | 21 533.00 | | 5 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 080.00 | 38.00 | | 19 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 027.00 | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 344.00 | 14 849.00 | | 19 344.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 349.00 | 42 124.00 | | 49 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 059.00 | 72 941.00 | | 75 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 349.00 | 42 124.00 | | 49 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 028.00 | 21 533.00 | | 5 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 1 454.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | -1 454.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 156.00 | 159 027.00 | | 170 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 263.00 | 185 603.00 | | 175 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 106.00 | -26 576.00 | | -5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135.00 | 227.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | 227.00 | | 5 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 367.00 | 73 217.00 | 1 150.00 | 74 367.00 |
VW T.V.A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
ST Autres comptes | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
YT Sous‐traitance | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 523.00 | | | 97 523.00 |