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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 136.00 | 30 105.00 | 66 031.00 | 96 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 599 261.00 | 30 105.00 | 569 156.00 | 599 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
CF Disponibilités | 920 258.00 | | 920 258.00 | 920 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 627.00 | | 1 114 627.00 | 1 114 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 888.00 | 30 105.00 | 1 683 783.00 | 1 713 888.00 |
CU Autres participations | 488 880.00 | | 488 880.00 | 488 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 990.00 | 400 990.00 | | 400 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 342.00 | 34 103.00 | | 39 342.00 |
DH Report à nouveau | 741 380.00 | 641 854.00 | | 741 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 079.00 | 104 765.00 | | 501 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 791.00 | 1 181 712.00 | | 1 682 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 42.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 23.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 390.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992.00 | 555.00 | | 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 783.00 | 1 182 267.00 | | 1 683 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992.00 | 555.00 | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 572.00 | 53 050.00 | | 587 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 572.00 | 53 050.00 | | 587 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 037.00 | 45 777.00 | | 694 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 037.00 | 45 777.00 | | 694 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 466.00 | 7 273.00 | | -106 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 939.00 | 187 045.00 | | 1 244 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 860.00 | 82 279.00 | | 743 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 079.00 | 104 765.00 | | 501 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 479.00 | | 498 845.00 | 794 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651 996.00 | 488 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 062.00 | 599 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 066.00 | 110 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 603.00 | | 98 845.00 | 53 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 876.00 | | 400 000.00 | 740 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 433.00 | 11 697.00 | 25.00 | 18 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | 11 697.00 | 25.00 | 18 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |