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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 482.00 | 27 753.00 | 2 729.00 | 30 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 482.00 | 27 753.00 | 2 729.00 | 30 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 591.00 | | 351 591.00 | 351 591.00 |
BZ Autres créances | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CF Disponibilités | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 871.00 | | 508 871.00 | 508 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 353.00 | 27 753.00 | 511 600.00 | 539 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
DH Report à nouveau | 66 230.00 | 107 265.00 | | 66 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 006.00 | 58 965.00 | | 73 006.00 |
DL TOTAL (I) | 166 957.00 | 193 951.00 | | 166 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 395.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 915.00 | 8 174.00 | | 97 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 897.00 | 181 287.00 | | 215 897.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 643.00 | 189 856.00 | | 344 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 600.00 | 383 807.00 | | 511 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 643.00 | 189 856.00 | | 344 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 395.00 | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
FG Production vendue services | 1 960 574.00 | | 1 960 574.00 | 1 960 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 638.00 | | 1 965 638.00 | 1 965 638.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | 2 030.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 357.00 | 16 048.00 | | 20 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 218.00 | 1 575 224.00 | | 1 974 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 213.00 | 1 516 258.00 | | 1 901 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 006.00 | 58 965.00 | | 73 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 353.00 | | 2 252.00 | 30 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 30 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 30 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 353.00 | | 2 252.00 | 30 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 779.00 | 2 878.00 | 904.00 | 25 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 2 878.00 | 904.00 | 25 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 351 591.00 | 351 591.00 | | 351 591.00 |
VB T. V. A. | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 405.00 | 416 405.00 | | 416 405.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 643.00 | 344 643.00 | | 344 643.00 |