| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 625.00 | 1 625.00 | 21 000.00 | 22 625.00 |
AH Fonds commercial | 188 875.00 | | 188 875.00 | 188 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 007.00 | 37 896.00 | 21 111.00 | 59 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 367.00 | 44 646.00 | 239 721.00 | 284 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BZ Autres créances | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
CF Disponibilités | 82 712.00 | | 82 712.00 | 82 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 554.00 | | 259 554.00 | 259 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 922.00 | 44 646.00 | 499 275.00 | 543 922.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 408.00 | 33 287.00 | | 22 408.00 |
DL TOTAL (I) | 81 991.00 | 92 871.00 | | 81 991.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 707.00 | 196 451.00 | | 161 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 26 636.00 | | 10 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 045.00 | 208 281.00 | | 106 045.00 |
EA Autres dettes | 107 330.00 | 244 050.00 | | 107 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 284.00 | 675 419.00 | | 417 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 275.00 | 785 089.00 | | 499 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 328.00 | 675 419.00 | | 308 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 171.00 | 51 843.00 | 508 014.00 | 456 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 171.00 | 51 843.00 | 508 014.00 | 456 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | 1 900.00 | | 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 753.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 010.00 | 14 138.00 | | 18 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 010.00 | 14 138.00 | | 18 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 9 247.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 9 247.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 813.00 | 4 891.00 | | 17 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | -9 957.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 000.00 | 678 251.00 | | 546 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 592.00 | 644 963.00 | | 523 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 408.00 | 33 287.00 | | 22 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 055.00 | 4 931.00 | | 10 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 284 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 522.00 | 8 124.00 | | 36 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 897.00 | 8 124.00 | | 34 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 509.00 | 40 553.00 | 108 956.00 | 149 509.00 |
VI Groupe et associés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 463.00 | 176 843.00 | 2 620.00 | 179 463.00 |
VW T.V.A. | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 284.00 | 308 328.00 | 108 956.00 | 417 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 4 055.00 | | 4 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 311.00 | 19 001.00 | | 19 311.00 |
ST Autres comptes | 132 414.00 | 154 026.00 | | 132 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 780.00 | 33 194.00 | | 32 780.00 |
YT Sous‐traitance | 38 997.00 | 3 251.00 | | 38 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 785.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | 5 840.00 | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 548.00 | 145 474.00 | | 131 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 856.00 | 32 746.00 | | 29 856.00 |
ZE Dividendes | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 502.00 | 209 473.00 | | 223 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |