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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 598.00 | 117 505.00 | 34 093.00 | 151 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 708.00 | | 256 708.00 | 256 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 306.00 | 117 505.00 | 290 801.00 | 408 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
BZ Autres créances | 1 364 522.00 | 157 181.00 | 1 207 341.00 | 1 364 522.00 |
CF Disponibilités | 2 206 312.00 | | 2 206 312.00 | 2 206 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 606.00 | 157 181.00 | 3 495 425.00 | 3 652 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 912.00 | 274 686.00 | 3 786 226.00 | 4 060 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 326 067.00 | -5 669 876.00 | | -3 326 067.00 |
DL TOTAL (I) | -3 318 774.00 | -5 662 583.00 | | -3 318 774.00 |
DP Provisions pour risques | 306 373.00 | | | 306 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 373.00 | | | 306 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 257.00 | 1 058 379.00 | | 876 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093 927.00 | 6 238 207.00 | | 5 093 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 212.00 | 299 049.00 | | 342 212.00 |
EA Autres dettes | 444 773.00 | 140 353.00 | | 444 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 457.00 | 30 523.00 | | 41 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 798 626.00 | 7 766 511.00 | | 6 798 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 226.00 | 2 103 928.00 | | 3 786 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 626.00 | 7 766 511.00 | | 798 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 790 957.00 | | 4 790 957.00 | 4 790 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 957.00 | | 4 790 957.00 | 4 790 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 279 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 306 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 263.00 | | | -19 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 390.00 | 5 421 843.00 | | 5 259 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 585 457.00 | 11 091 720.00 | | 8 585 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 326 067.00 | -5 669 876.00 | | -3 326 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 486.00 | | 260 559.00 | 196 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 739.00 | 256 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 739.00 | 408 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 968.00 | | 27 630.00 | 123 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 518.00 | | 232 929.00 | 72 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 526.00 | 22 716.00 | | 75 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 526.00 | 22 716.00 | | 75 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 306 373.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 263.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 940.00 | 153 831.00 | 82 590.00 | 85 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 940.00 | 173 094.00 | 82 590.00 | 85 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 940.00 | 479 467.00 | 82 590.00 | 85 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 204.00 | 82 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093 927.00 | 5 093 927.00 | | 5 093 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 773.00 | 444 773.00 | | 444 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 708.00 | 20 663.00 | 236 045.00 | 256 708.00 |
UX Autres créances clients | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VI Groupe et associés | 876 257.00 | 876 257.00 | | 876 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VP Divers | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 019.00 | 1 274 019.00 | | 1 274 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 002.00 | 1 466 957.00 | 236 045.00 | 1 703 002.00 |
VW T.V.A. | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 798 626.00 | 6 798 626.00 | | 6 798 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |