| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906.00 | 2 779.00 | 5 126.00 | 7 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 208.00 | 2 779.00 | 7 428.00 | 10 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 456.00 | 2 779.00 | 126 676.00 | 129 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 587.00 | 44 702.00 | | 46 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 437.00 | 1 885.00 | | 28 437.00 |
DL TOTAL (I) | 80 524.00 | 52 087.00 | | 80 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389.00 | 5 793.00 | | 7 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 8 091.00 | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 771.00 | 1 612.00 | | 9 771.00 |
EA Autres dettes | 26 078.00 | 6 280.00 | | 26 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 152.00 | 21 801.00 | | 46 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 676.00 | 73 888.00 | | 126 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 648.00 | | 114 648.00 | 114 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 648.00 | | 114 648.00 | 114 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | -365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | -321.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 986.00 | 43 930.00 | | 116 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 549.00 | 42 044.00 | | 88 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 437.00 | 1 885.00 | | 28 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724.00 | | 3 494.00 | 6 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | | 3 494.00 | 4 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | 1 082.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 1 082.00 | | 1 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 809.00 | 14 309.00 | 1 500.00 | 15 809.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |