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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 350.00 | 12 981.00 | 5 368.00 | 18 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392.00 | 1 593.00 | 798.00 | 2 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 890.00 | 14 575.00 | 6 315.00 | 20 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 097.00 | | 159 097.00 | 159 097.00 |
BZ Autres créances | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
CF Disponibilités | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 850.00 | | 336 850.00 | 336 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 740.00 | 14 575.00 | 343 165.00 | 357 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 970.00 | | | -17 970.00 |
DL TOTAL (I) | 129 474.00 | | | 129 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 691.00 | | | 213 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 165.00 | | | 343 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 357.00 | | | 210 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 794.00 | | 678 794.00 | 678 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 794.00 | | 678 794.00 | 678 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 234.00 | | | 683 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 205.00 | | | 701 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 970.00 | | | -17 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 206.00 | | 2 683.00 | 18 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 107.00 | | 2 634.00 | 18 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 48.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452.00 | 5 122.00 | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 452.00 | 5 122.00 | | 9 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 159 097.00 | | | 159 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 369.00 | 3 035.00 | 3 334.00 | 6 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VP Divers | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 044.00 | 250 044.00 | | 250 044.00 |
VW T.V.A. | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 691.00 | 210 357.00 | 3 334.00 | 213 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
ST Autres comptes | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 105 206.00 | | | 105 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 759.00 | | | 135 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 516.00 | | | 191 516.00 |