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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 142.00 | 272.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756.00 | 9 428.00 | 3 328.00 | 12 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 881.00 | 6 783.00 | 22 098.00 | 28 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 593.00 | 16 352.00 | 26 241.00 | 42 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 927.00 | | 103 927.00 | 103 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 519.00 | 16 352.00 | 130 167.00 | 146 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 513.00 | 34 347.00 | | 42 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | 8 166.00 | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 54 621.00 | 49 113.00 | | 54 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 890.00 | 21 377.00 | | 15 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 5 192.00 | | 2 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 458.00 | 11 837.00 | | 12 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 023.00 | 16 198.00 | | 45 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 546.00 | 55 304.00 | | 75 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 167.00 | 104 417.00 | | 130 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 954.00 | 39 485.00 | | 64 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 247.00 | | 3 586.00 | 39 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 42 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 465.00 | | 3 172.00 | 38 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 590.00 | 7 762.00 | | 8 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 590.00 | 7 620.00 | | 8 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 819.00 | 5 227.00 | 10 592.00 | 15 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 546.00 | 64 954.00 | 10 592.00 | 75 546.00 |