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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 432.00 | 53 285.00 | 24 148.00 | 77 432.00 |
BF Prêts | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 350.00 | 53 285.00 | 264 066.00 | 317 350.00 |
BT Marchandises | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
BZ Autres créances | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
CF Disponibilités | 128 328.00 | | 128 328.00 | 128 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 462.00 | | 269 462.00 | 269 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 812.00 | 53 285.00 | 533 528.00 | 586 812.00 |
CU Autres participations | 121 216.00 | | 121 216.00 | 121 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 966.00 | | | 384 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DL TOTAL (I) | 471 420.00 | | | 471 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 528.00 | | | 533 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 299.00 | 1 989.00 | 1 042 288.00 | 1 040 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 299.00 | 1 989.00 | 1 042 288.00 | 1 040 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 308.00 | | | 1 044 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 854.00 | | | 993 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 598.00 | | 44 753.00 | 272 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 032.00 | | 3 400.00 | 74 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 566.00 | | 41 353.00 | 198 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 309.00 | 5 976.00 | | 47 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 309.00 | 5 976.00 | | 47 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 535.00 | 74 832.00 | 118 703.00 | 193 535.00 |
VW T.V.A. | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
ST Autres comptes | 227 246.00 | | | 227 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 076.00 | | | 203 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 264.00 | | | 475 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |