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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 812.00 | 20 657.00 | 155.00 | 20 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | 1 399.00 | 12 185.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 501.00 | 22 056.00 | 1 097 445.00 | 1 119 501.00 |
BT Marchandises | 160 396.00 | | 160 396.00 | 160 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
BZ Autres créances | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 548.00 | | 207 548.00 | 207 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 049.00 | 22 056.00 | 1 304 993.00 | 1 327 049.00 |
CU Autres participations | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 681.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 571.00 | 72 970.00 | | 66 571.00 |
DL TOTAL (I) | 176 571.00 | 180 651.00 | | 176 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 298.00 | 610 830.00 | | 582 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 012.00 | 377 234.00 | | 428 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 562.00 | 86 152.00 | | 93 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 550.00 | 24 051.00 | | 24 550.00 |
EA Autres dettes | 11 593.00 | 12 886.00 | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 422.00 | 1 098 267.00 | | 1 128 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 993.00 | 1 278 917.00 | | 1 304 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 014.00 | 564 924.00 | | 231 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 774.00 | 2 724.00 | | 30 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 012.00 | | | 428 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 452.00 | | 1 049.00 | 1 118 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | | 1 049.00 | 17 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 520.00 | 137.00 | | 20 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | 137.00 | | 20 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 399.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
UX Autres créances clients | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 523.00 | 82 128.00 | 341 685.00 | 551 523.00 |
VI Groupe et associés | 428 012.00 | | | 428 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 497.00 | 32 913.00 | 13 584.00 | 46 497.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 422.00 | 231 014.00 | 341 685.00 | 1 128 422.00 |