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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 439.00 | 9 664.00 | 775.00 | 10 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 593.00 | 20 935.00 | 7 659.00 | 28 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 941.00 | 30 599.00 | 10 343.00 | 40 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BZ Autres créances | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
CF Disponibilités | 198 317.00 | | 198 317.00 | 198 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 196.00 | | 302 196.00 | 302 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 499.00 | 30 599.00 | 350 900.00 | 381 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 52 879.00 | 26 257.00 | | 52 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 929.00 | 33 234.00 | | 33 929.00 |
DL TOTAL (I) | 120 908.00 | 93 591.00 | | 120 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 059.00 | 39 591.00 | | 28 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 32 438.00 | | 7 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 635.00 | 25 331.00 | | 9 635.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 31 928.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 788.00 | 129 289.00 | | 47 788.00 |
ED (V) | 182 204.00 | | | 182 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 900.00 | 222 880.00 | | 350 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 241 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 128 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 987.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | 2 902.00 | | 6 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | 2 902.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 545.00 | -1 915.00 | | -6 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 4 041.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 806.00 | 222 065.00 | | 1 341 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 877.00 | 188 831.00 | | 1 307 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 929.00 | 33 234.00 | | 33 929.00 |