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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
BT Marchandises | 518 010.00 | | 518 010.00 | 518 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 716.00 | | 928 716.00 | 928 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 273.00 | 557.00 | 928 716.00 | 929 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 829.00 | 125 524.00 | | 114 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 847.00 | -10 695.00 | | 56 847.00 |
DL TOTAL (I) | 172 776.00 | 115 929.00 | | 172 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 389.00 | | | 543 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 544.00 | 6 528.00 | | 176 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 780.00 | | 10 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 525.00 | 5 030.00 | | 10 525.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 940.00 | 27 338.00 | | 755 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 716.00 | 143 267.00 | | 928 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 338.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 176 544.00 | | | 176 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557.00 | | | 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 389.00 | 543 389.00 | | 543 389.00 |
VI Groupe et associés | 176 544.00 | | 176 544.00 | 176 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 800.00 | | | 381 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 800.00 | | | 381 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 242.00 | 399 242.00 | | 399 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 940.00 | 579 396.00 | 176 544.00 | 755 940.00 |