| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 323.00 | 52 956.00 | 54 365.00 | 107 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 581.00 | 52 958.00 | 264 623.00 | 317 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 366.00 | 52 958.00 | 335 408.00 | 388 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 837.00 | | | -55 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
DL TOTAL (I) | -19 960.00 | | | -19 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 212.00 | | | 317 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 368.00 | | | 355 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 408.00 | | | 335 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 878.00 | | 657 878.00 | 657 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 878.00 | | 657 878.00 | 657 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 592.00 | | | 763 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 715.00 | | | 731 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 278.00 | | 20 303.00 | 304 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 125.00 | | 13 198.00 | 94 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | 7 105.00 | 10 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 032.00 | 20 926.00 | | 32 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 032.00 | 20 926.00 | | 32 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 212.00 | | 317 212.00 | 317 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 087.00 | 27 829.00 | 10 258.00 | 38 087.00 |
VW T.V.A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 368.00 | 38 156.00 | 317 212.00 | 355 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 143 758.00 | | | 143 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
YT Sous‐traitance | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 433.00 | | | 290 433.00 |