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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 402.00 | 11 317.00 | 85.00 | 11 402.00 |
AP Constructions | 7 686.00 | 1 496.00 | 6 190.00 | 7 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 815.00 | 180 252.00 | 78 563.00 | 258 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 404.00 | 19 413.00 | 20 991.00 | 40 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 502.00 | 212 478.00 | 130 024.00 | 342 502.00 |
BT Marchandises | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 125.00 | | 161 125.00 | 161 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 281.00 | | 379 281.00 | 379 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 783.00 | 212 478.00 | 509 305.00 | 721 783.00 |
CU Autres participations | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 870.00 | 98 265.00 | | 146 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 872.00 | 58 905.00 | | 55 872.00 |
DL TOTAL (I) | 312 742.00 | 267 170.00 | | 312 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 969.00 | 31 552.00 | | 38 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 002.00 | 14 727.00 | | 20 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 213.00 | 50 070.00 | | 86 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 233.00 | 68 081.00 | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 886.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 562.00 | 165 317.00 | | 196 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 305.00 | 432 487.00 | | 509 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 288.00 | 139 737.00 | | 168 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 728.00 | 29 749.00 | | 182 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 412.00 | 29 749.00 | | 171 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 969.00 | 10 694.00 | 28 274.00 | 38 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 195.00 | 140 038.00 | 10 157.00 | 150 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 562.00 | 168 288.00 | 28 274.00 | 196 562.00 |