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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 490.00 | 28 588.00 | 17 902.00 | 46 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 253.00 | 54 810.00 | 11 443.00 | 66 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 168.00 | 204 302.00 | 198 866.00 | 403 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 151.00 | 287 700.00 | 242 450.00 | 530 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BT Marchandises | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
CF Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 417.00 | 287 700.00 | 336 716.00 | 624 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -594.00 | -3 692.00 | | -594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 923.00 | 3 098.00 | | -15 923.00 |
DL TOTAL (I) | -5 518.00 | 10 406.00 | | -5 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 117.00 | 285 260.00 | | 217 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 859.00 | 45 519.00 | | 75 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 258.00 | 55 727.00 | | 49 258.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 234.00 | 387 363.00 | | 342 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 716.00 | 397 769.00 | | 336 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 234.00 | 387 363.00 | | 342 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 484.00 | 8 645.00 | | 12 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 399.00 | | 632 399.00 | 632 399.00 |
FD Production vendue biens | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 508.00 | | 632 508.00 | 632 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 773.00 | |
GE Autres charges | | | 32 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 241.00 | 15 049.00 | | 14 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 577.00 | 9 650.00 | | 24 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 798.00 | 37 426.00 | | 31 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 7 441.00 | | 3 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | 7 441.00 | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 495.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 495.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 6 946.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 122.00 | 780 996.00 | | 675 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 046.00 | 777 898.00 | | 691 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 923.00 | 3 098.00 | | -15 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 827.00 | | 3 512.00 | 527 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 530 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 981.00 | | 3 440.00 | 465 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 356.00 | | 72.00 | 15 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 168.00 | 66 532.00 | | 221 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 157.00 | 6 431.00 | | 22 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 011.00 | 60 101.00 | | 199 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VC Groupe et associés | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 633.00 | 204 633.00 | | 204 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VP Divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 234.00 | 342 234.00 | | 342 234.00 |