| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 189.00 | 644.00 | 1 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 030.00 | 7 500.00 | 67 530.00 | 75 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 594 834.00 | 8 689.00 | 1 586 145.00 | 1 594 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CF Disponibilités | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 235.00 | 8 689.00 | 1 659 546.00 | 1 668 235.00 |
CU Autres participations | 1 517 970.00 | | 1 517 970.00 | 1 517 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 220.00 | 902 220.00 | | 902 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
DG Autres réserves | 91 311.00 | 101 023.00 | | 91 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033.00 | -9 713.00 | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 622.00 | 1 029 589.00 | | 1 033 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 001.00 | | | 525 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 025.00 | 32 129.00 | | 19 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 7 360.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 671.00 | 37 319.00 | | 60 671.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 521 815.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 924.00 | 598 623.00 | | 625 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 546.00 | 1 628 212.00 | | 1 659 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 824.00 | | 159 824.00 | 159 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 824.00 | | 159 824.00 | 159 824.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 955.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | -458.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 865.00 | 152 308.00 | | 159 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 832.00 | 162 021.00 | | 155 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033.00 | -9 713.00 | | 4 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 297.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 297.00 | | 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 001.00 | 75 104.00 | 296 579.00 | 525 001.00 |
VI Groupe et associés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 924.00 | 176 027.00 | 296 579.00 | 625 924.00 |