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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 694 036.00 | 129 010.00 | 13 565 026.00 | 13 694 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
BZ Autres créances | 273 616.00 | | 273 616.00 | 273 616.00 |
CF Disponibilités | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 351.00 | | 465 351.00 | 465 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 159 386.00 | 129 010.00 | 14 030 376.00 | 14 159 386.00 |
CU Autres participations | 13 565 026.00 | | 13 565 026.00 | 13 565 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 643.00 | 227 643.00 | | 227 643.00 |
DG Autres réserves | 3 979 979.00 | 3 995 481.00 | | 3 979 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 396.00 | -15 502.00 | | -29 396.00 |
DK Provisions réglementées | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DL TOTAL (I) | 11 943 326.00 | 11 972 722.00 | | 11 943 326.00 |
DP Provisions pour risques | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 683.00 | 1 841 909.00 | | 1 987 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 290.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 027.00 | 54 207.00 | | 31 027.00 |
EA Autres dettes | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 550.00 | 1 900 406.00 | | 2 086 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 030 376.00 | 13 873 629.00 | | 14 030 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 987 683.00 | | | 1 987 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 504.00 | | 252 504.00 | 252 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 504.00 | | 252 504.00 | 252 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 249.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 551.00 | | 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 1 006.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 408.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 909.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 97.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 598.00 | -6 028.00 | | -10 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 539.00 | 235 495.00 | | 265 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 935.00 | 250 997.00 | | 294 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 396.00 | -15 502.00 | | -29 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 694 036.00 | | | 13 694 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 565 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 694 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 565 026.00 | | | 13 565 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501.00 | | | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
UX Autres créances clients | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VC Groupe et associés | 268 009.00 | 268 009.00 | | 268 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 683.00 | 1 987 683.00 | | 1 987 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 956.00 | 390 956.00 | | 390 956.00 |
VW T.V.A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 550.00 | 2 086 550.00 | | 2 086 550.00 |